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川东公司开展备用金清查工作

来源:川东公司     阅读次数:5     发布时间:2021-06-25


2021年6月是第二十个国家安全生产月,川东公司在6月24日组织开展了备用金清查工作,旨在进一步了解资金占用情况,加强财务监督,强化现金安全。

此次清查工作根据公司《财务管理办法》、《往来款项管理办法》文件规定,重点对各收费站车道备用金及生活费备用金进行了抽查。在收费站,检查组与现场管理人员进行了深入交流,询问了各站对备用金的日常需求,了解备用金的日常运转流程及管理措施,仔细检查了备用金交接记录、日常收支记录等相关内业资料,以及备用金存放环境,查看了各级审核流程是否完善以及相关款项是否专款专用,同时采取以表对账、以账对表、逐一查对的方式对备用金是否账实相符进行了清查盘点,切实做到了“四清”,即:金额清、台账清、使用人清、责任人清。

此次检查,进一步摸清了各站备用金使用情况,有助于规范备用金使用管理,有效规避资金管控风险。



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